Une collaboration efficace repose sur une organisation claire, dès le premier mois. Cette page rassemble l’essentiel ; votre lettre de mission précise le détail de nos missions et la répartition des tâches entre vous et le cabinet, et elle prévaut.
Bien démarrer : les cinq premières étapes
- Lettre de mission signée Le périmètre, le calendrier, la répartition des tâches et les honoraires sont définis.
- Reprise du dossier Le cas échéant, nous prenons contact avec votre précédent cabinet pour récupérer les éléments utiles.
- Accès à l’espace documentaire Vous recevez vos accès sécurisés pour transmettre vos pièces et retrouver vos documents.
- Synchronisation bancaire Nous la mettons en place avec votre banque, lorsqu’elle est compatible : vos opérations bancaires remontent automatiquement. Vos relevés de banque restent à nous transmettre, pour le rapprochement.
- Premier point Nous validons ensemble l’organisation, les échéances de l’année et les points d’attention de votre dossier.
Les documents à prévoir selon votre profil
Société (SAS, SARL…)
- Statuts à jour et extrait Kbis (société) ou extrait Sirene (entreprise individuelle)
- Pièces d’identité du dirigeant et des associés
- Derniers comptes annuels et liasse fiscale
- Grand livre et balance de clôture du dernier exercice
- Contrats d’emprunt, de crédit-bail et bail des locaux
- Procès-verbaux d’assemblée récents
Entreprise individuelle ou profession libérale
- Avis de situation au répertoire Sirene
- Dernière déclaration de résultats (2035, 2031 ou déclaration de chiffre d’affaires en micro-entreprise)
- Tableau des immobilisations et des amortissements
- Contrats d’emprunt et de collaboration éventuels
- Attestations d’affiliation (Urssaf, caisse de retraite)
SCI ou holding
- Statuts et répartition du capital
- Dernière déclaration de résultats (2072 ou liasse IS)
- Actes d’acquisition et tableaux d’emprunt
- Baux en cours et relevés de comptes courants d’associés
- Procès-verbaux d’approbation des comptes
Employeurs
- Registre unique du personnel et contrats de travail
- Derniers bulletins de paie et déclarations sociales nominatives
- Convention collective appliquée et accords d’entreprise
- Contrats de prévoyance et de mutuelle
Au quotidien
Vous gardez vos outils : logiciels, plateformes et banques avec lesquels nous travaillons.
- Transmettez vos pièces au fil de l’eau, à la fréquence convenue : mensuellement si vous déclarez la TVA chaque mois, et au moins une fois par trimestre.
- Répondez à nos questions dans les meilleurs délais, et au plus tard sous cinq jours ouvrés : votre dossier avance au rythme des informations reçues.
- Prévenez-nous avant un événement important : embauche, emprunt, achat important, changement d’activité ou d’adresse, projet de cession.
- Transmettez-nous sans attendre tout courrier de l’administration fiscale, de l’Urssaf ou du greffe.
Pré-comptabilité et écritures bancaires automatisées, toujours revues par un professionnel : la synchronisation bancaire allège vos transmissions, mais les justificatifs et les relevés de banque restent indispensables.
Les grandes échéances de l’année
Ces repères concernent la plupart des entreprises dont l’exercice se clôt au 31 décembre. Votre calendrier précis, selon votre régime et votre date de clôture, vous est communiqué en début d’année.
Chaque mois
Déclarations sociales nominatives pour les employeurs, et déclarations de TVA pour les entreprises au régime mensuel.
Mars, juin, septembre, décembre
Acomptes d’impôt sur les sociétés, le 15 du mois, pour les sociétés qui y sont soumises.
Printemps
Déclarations de résultats et liasses fiscales (sociétés, 2035 des professions libérales, 2072 des SCI) pour les exercices clos au 31 décembre.
Dans les six mois de la clôture
Approbation des comptes par les associés, puis dépôt au greffe lorsqu’il est requis.
Décembre
Cotisation foncière des entreprises, généralement au 15 décembre.
Développer votre accompagnement
Vos besoins évoluent : des missions complémentaires peuvent être ajoutées à votre lettre de mission, sur devis.
Paie et social
Bulletins de paie, déclarations sociales, embauches et contrats.
Juridique annuel
Approbation des comptes, dépôt au greffe et modifications statutaires.
Prévisionnel et tableaux de bord
Budget, trésorerie et indicateurs pour piloter votre activité.
Rémunération du dirigeant
Arbitrage entre rémunération et dividendes, protection sociale.
Patrimoine et structure
SCI, holding, location meublée et préparation d’une transmission.
Commissariat aux apports et à la transformation
Pour vos opérations sur le capital.
Vous êtes satisfait ?
Une personne de votre entourage pourrait l’être aussi : recommander le cabinet en un clic, ou nous la présenter avec son accord. Merci de votre confiance.
Questions pratiques
Comment vous transmettre une facture ?
Une photo nette ou un fichier PDF suffit : déposez-la sur la plateforme en ligne, envoyez-la à l’adresse e-mail dédiée à votre entreprise, ou transmettez-la via l’application smartphone.
J’ai reçu un courrier de l’administration : que faire ?
Transmettez-le-nous dès réception, même s’il vous paraît sans enjeu. Les délais de réponse sont parfois courts, et nous vous indiquons la marche à suivre.
Comment obtenir une attestation ou un document ?
Demandez-la par e-mail en précisant son usage et l’échéance : attestation pour une banque, un bailleur, un appel d’offres. Les délais dépendent de la nature du document et de l’état de votre dossier.
Qui contacter pour une question ?
Votre expert-comptable, interlocuteur unique, centralise vos demandes. Il y répond directement ou les oriente vers le collaborateur qui suit le sujet.
Une mission complémentaire est-elle facturée en plus ?
Les missions et les honoraires sont définis par votre lettre de mission. Toute mission nouvelle fait l’objet d’une proposition préalable, que vous êtes libre d’accepter. Voir nos budgets indicatifs
Comment modifier mes coordonnées bancaires ou mon adresse ?
Prévenez-nous par e-mail : nous mettons à jour votre dossier et vous indiquons les démarches éventuelles auprès de l’administration ou du greffe.